基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安竞争优势混合A(024437) |
净值：
1.3690
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日增长率：
-3.26%
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累计净值：1.3690 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,796.00 | 10,843,357.80 | 9.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 6.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,900.00 | 6,258,560.00 | 5.53 |
| 300502 | 新易盛 | 10,300.00 | 6,252,100.00 | 5.53 |
| 600030 | 中信证券 | 173,800.00 | 4,993,274.00 | 4.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44,700.00 | 4,710,486.00 | 4.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,600.00 | 4,564,000.00 | 4.04 |
| 001389 | 广合科技 | 18,500.00 | 4,389,125.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,244,508.00 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,500.00 | 4,076,539.43 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,239,449.41 | 63.00 | 79.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,843,357.80 | 9.59 | 12.13 |
| 金融业 | 7,303,966.00 | 6.46 | 8.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.22 | - | 16.80 | 113,076,874.16 |
| 2026-03-31 | 87.55 | - | 12.28 | 90,781,133.05 |
| 2025-12-31 | 89.44 | - | 13.36 | 125,761,530.77 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 20.46 | 261,856,009.10 |
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