华安竞争优势混合A(024437)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
43,288,762.03 |
96,627,136.96 |
| 利息合计 |
25,443.41 |
533,881.20 |
| 其中：存款利息收入 |
25,443.41 |
276,861.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
257,019.67 |
| 投资收益合计 |
25,184,453.31 |
86,860,620.45 |
| 其中：股票投资收益 |
24,863,321.25 |
86,338,783.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
321,132.06 |
521,837.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,042,272.23 |
8,612,820.47 |
| 其他收入 |
36,593.08 |
619,814.84 |
| 费用 |
901,806.75 |
3,122,031.30 |
| 管理人报酬 |
589,412.42 |
1,930,562.96 |
| 基金托管费 |
103,634.20 |
380,135.57 |
| 销售服务费 |
94,234.95 |
366,130.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
114,525.18 |
444,276.72 |
| 利润总额 |
42,386,955.28 |
93,505,105.66 |
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