基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值稳进混合C(024449) |
净值：
1.3647
|
日增长率：
1.65%
|
累计净值：1.3647 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,600.00 | 8,882,796.00 | 9.14 |
| 300502 | 新易盛 | 19,900.00 | 8,812,516.00 | 9.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 6.56 |
| 688205 | 德科立 | 33,700.00 | 6,200,800.00 | 6.38 |
| 002371 | 北方华创 | 13,400.00 | 5,989,800.00 | 6.16 |
| 300059 | 东方财富 | 306,700.00 | 5,793,563.00 | 5.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,500.00 | 5,595,350.00 | 5.76 |
| 688147 | 微导纳米 | 79,911.00 | 5,118,299.55 | 5.27 |
| 01070 | TCL电子 | 453,000.00 | 5,103,698.23 | 5.25 |
| 688012 | 中微公司 | 16,270.00 | 4,984,802.60 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,883,508.87 | 81.16 | 91.71 |
| 金融业 | 5,793,563.00 | 5.96 | 6.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 1.16 | 1.31 |
| 采矿业 | 131,504.52 | 0.14 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,866.45 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,740.32 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 6.43 | 97,194,831.73 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 6.93 | 389,277,441.97 |
| 2025-09-30 | 33.16 | - | 69.29 | 525,281,226.67 |
微信公众号
证券之星APP
