| 2025-12-31 | |
| 收入 | -29,401,722.99 |
| 利息合计 | 1,314,143.88 |
| 其中：存款利息收入 | 493,039.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 821,104.55 |
| 投资收益合计 | -38,842,236.02 |
| 其中：股票投资收益 | -42,144,752.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,302,516.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,644,024.45 |
| 其他收入 | 482,344.70 |
| 费用 | 4,688,061.57 |
| 管理人报酬 | 2,353,225.74 |
| 基金托管费 | 610,272.99 |
| 销售服务费 | 296,264.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,428,277.60 |
| 利润总额 | -34,089,784.56 |
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