基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值严选混合(024464) |
净值：
1.0648
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0648 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603599 | 广信股份 | 2,551,780.00 | 36,975,292.20 | 9.91 |
| 02869 | 绿城服务 | 9,472,000.00 | 35,711,301.25 | 9.57 |
| 03900 | 绿城中国 | 4,373,000.00 | 33,707,755.26 | 9.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,489,792.00 | 31,851,752.96 | 8.54 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,067,000.00 | 31,390,991.58 | 8.41 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 4,034,000.00 | 29,669,963.10 | 7.95 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 3,312,000.00 | 28,278,274.97 | 7.58 |
| 000733 | 振华科技 | 544,313.00 | 24,706,367.07 | 6.62 |
| 000651 | 格力电器 | 463,640.00 | 17,534,864.80 | 4.70 |
| 688389 | 普门科技 | 1,262,269.00 | 15,399,681.80 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,045,818.38 | 49.33 | 96.21 |
| 批发和零售业 | 4,614,192.00 | 1.24 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,312,352.00 | 0.62 | 1.21 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.06 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.14 | 5.08 | 0.73 | 373,066,739.52 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.19 | 2.18 | 565,042,179.75 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 13.11 | 850,954,445.12 |
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