首页 - 基金 - 招商价值严选混合(024464) - 财务指标
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招商价值严选混合(024464)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 43,170,821.20
本期利润 45,634,750.30
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.67
本期基金份额净值增长率(%) 5.69
期末可供分配利润 30,442,899.99
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 565,042,179.75
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.69
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