基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值优享混合A(024471) |
净值：
0.8409
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.8409 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 500,000.00 | 18,910,000.00 | 8.54 |
| 603218 | 日月股份 | 1,310,000.00 | 18,864,000.00 | 8.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 370,000.00 | 18,773,800.00 | 8.48 |
| 002557 | 洽洽食品 | 670,000.00 | 14,183,900.00 | 6.41 |
| 600872 | 中炬高新 | 620,000.00 | 11,817,200.00 | 5.34 |
| 000858 | 五粮液 | 100,000.00 | 10,327,000.00 | 4.66 |
| 002572 | 索菲亚 | 760,000.00 | 9,629,200.00 | 4.35 |
| 603317 | 天味食品 | 670,000.00 | 8,227,600.00 | 3.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,000.00 | 7,985,399.80 | 3.61 |
| 603551 | 奥普科技 | 623,400.00 | 7,898,478.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,704,853.80 | 74.85 | 98.42 |
| 卫生和社会工作 | 2,524,200.00 | 1.14 | 1.50 |
| 采矿业 | 114,212.97 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.37 | - | 12.79 | 221,397,294.52 |
| 2025-12-31 | 91.08 | - | 8.72 | 324,762,518.79 |
| 2025-09-30 | 82.69 | - | 24.14 | 715,539,308.46 |
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