| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,622,571.17 |
| 利息合计 | 2,577,820.13 |
| 其中：存款利息收入 | 1,342,831.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,234,988.31 |
| 投资收益合计 | 28,387,750.91 |
| 其中：股票投资收益 | 24,791,678.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,596,072.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,146,516.48 |
| 其他收入 | 803,516.61 |
| 费用 | 8,555,471.97 |
| 管理人报酬 | 4,656,756.95 |
| 基金托管费 | 951,444.96 |
| 销售服务费 | 1,759,117.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,188,152.86 |
| 利润总额 | 12,067,099.20 |
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