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南华科技创新混合发起C(024477)
南华科技创新混合发起C
(024477)
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累计净值：0.8251
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 0.8251 | 0.26% |
| 2026-11-06 | 0.8230 | -3.44% |
| 2026-11-05 | 0.8523 | 1.12% |
| 2026-11-04 | 0.8429 | 7.13% |
| 2026-11-03 | 0.7868 | -5.82% |
| 2026-11-02 | 0.8354 | 1.52% |
| 2026-10-30 | 0.8229 | -6.76% |
| 2026-10-29 | 0.8826 | -8.58% |
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基金全称
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南华科技创新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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王梦恺 陶星言
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-30.68%
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最近三月
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-38.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.08%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,575.00 | 4,153,475.00 | 4.67 |
| 002384 | 东山精密 | 23,900.00 | 4,000,860.00 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 3,961,356.00 | 4.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,740.00 | 3,582,979.80 | 4.03 |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 3,539,900.00 | 3.98 |
| 300604 | 长川科技 | 13,600.00 | 3,261,144.00 | 3.66 |
| 300408 | 三环集团 | 25,000.00 | 2,933,250.00 | 3.30 |
| 688313 | 仕佳光子 | 18,285.00 | 2,824,666.80 | 3.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 13,500.00 | 2,773,575.00 | 3.12 |
| 300548 | 长芯博创 | 12,300.00 | 2,703,909.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,428,051.79 | 88.13 | 95.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,902,905.29 | 4.39 | 4.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.51 | - | 2.01 | 88,992,187.70 |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 4.99 | 130,182,241.92 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 2.94 | 10,595,040.61 |
| 2025-12-31 | 26.56 | - | 2.80 | 11,351,206.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 陶星言 | 188 | -35.57 |
| 2026-01-20 | - | 王梦恺 | 295 | -17.65 |
| 2025-09-24 | 2026-10-27 | 徐超 | 398 | -4.46 |
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