| 2025-12-31 | |
| 收入 | -372,964.31 |
| 利息合计 | 13,797.00 |
| 其中：存款利息收入 | 3,649.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,147.13 |
| 投资收益合计 | -397,538.03 |
| 其中：股票投资收益 | -398,494.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 956.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,172.72 |
| 其他收入 | 8,604.00 |
| 费用 | 153,534.38 |
| 管理人报酬 | 43,255.80 |
| 基金托管费 | 3,604.65 |
| 销售服务费 | 2,673.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 104,000.00 |
| 利润总额 | -526,498.69 |
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