首页 > 基金> 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C

(024496)
净值：
1.0310
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0310 2026-06-18
  • 净值走势
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.03100.02%
2026-06-171.03080.05%
2026-06-161.03030.04%
2026-06-151.02990.21%
2026-06-121.02770.17%
2026-06-111.0260-0.13%
2026-06-101.0273-0.18%
2026-06-091.02920.05%
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基金情况

基金全称 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.486.10127,380,791.63
2025-12-31-5.772.92171,397,141.31
2025-09-30-5.075.30402,562,749.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-张月3613.10
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