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首页 > 基金> 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C

(024496)

净值：

1.0076

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0076

2025-12-12

净值走势

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-12	1.0076	0.08%
2025-12-11	1.0068	-0.07%
2025-12-10	1.0075	0.05%
2025-12-09	1.0070	-0.12%
2025-12-08	1.0082	-0.04%
2025-12-05	1.0086	0.14%
2025-12-04	1.0072	-0.14%
2025-12-03	1.0086	-0.05%

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基金情况

基金全称	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	张月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.59亿元	份额规模	3.5394亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.59%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.07	5.30	402,562,749.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	张月	169	0.68

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基金公告

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