| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,604,979.34 |
| 利息合计 | 57,281.31 |
| 其中：存款利息收入 | 20,556.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,724.35 |
| 投资收益合计 | 7,774,739.77 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 5,328,846.32 |
| 债券投资收益 | 143,654.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,302,238.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 772,958.26 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,705,466.00 |
| 管理人报酬 | 958,004.08 |
| 基金托管费 | 108,122.62 |
| 销售服务费 | 495,953.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,869.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,869.54 |
| 其他费用 | 115,000.00 |
| 利润总额 | 6,899,513.34 |
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