首页 > 基金> 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)

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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C

(024518)

净值：

1.0023

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0023

2025-11-11

净值走势

海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0023	0.01%
2025-11-10	1.0022	0.02%
2025-11-07	1.0020	-0.02%
2025-11-06	1.0022	-0.01%
2025-11-05	1.0023	0.01%
2025-11-04	1.0022	0.01%
2025-11-03	1.0021	0.01%
2025-10-31	1.0020	0.02%

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基金情况

基金全称	海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	海富通基金
基金经理	朱赟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.17亿元	份额规模	5.1676亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.17%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-11	-	朱赟	65	0.23

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基金公告

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