海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,213,880.98 |
2,235,062.06 |
| 利息合计 |
18,554.95 |
112,764.53 |
| 其中：存款利息收入 |
5,411.50 |
21,901.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,143.45 |
90,863.20 |
| 投资收益合计 |
1,501,018.41 |
1,310,444.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,077,547.07 |
888,987.56 |
| 债券投资收益 |
77,516.93 |
117,176.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
345,954.41 |
304,280.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-305,692.38 |
811,202.38 |
| 其他收入 |
- |
650.94 |
| 费用 |
395,865.03 |
953,257.96 |
| 管理人报酬 |
112,045.95 |
342,016.62 |
| 基金托管费 |
58,070.00 |
162,356.44 |
| 销售服务费 |
138,831.08 |
374,996.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
625.76 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
625.76 |
- |
| 其他费用 |
84,510.25 |
72,011.61 |
| 利润总额 |
818,015.95 |
1,281,804.10 |
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