| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,235,062.06 |
| 利息合计 | 112,764.53 |
| 其中：存款利息收入 | 21,901.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,863.20 |
| 投资收益合计 | 1,310,444.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 888,987.56 |
| 债券投资收益 | 117,176.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 304,280.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 811,202.38 |
| 其他收入 | 650.94 |
| 费用 | 953,257.96 |
| 管理人报酬 | 342,016.62 |
| 基金托管费 | 162,356.44 |
| 销售服务费 | 374,996.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,011.61 |
| 利润总额 | 1,281,804.10 |
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