首页 > 基金> 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)
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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

(024533)
净值：
1.1399
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1399 2026-09-23
  • 净值走势
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1399-0.15%
2026-09-221.14160.14%
2026-09-211.14000.62%
2026-09-181.13300.94%
2026-09-171.1225-0.18%
2026-09-161.12450.82%
2026-09-151.1153-0.65%
2026-09-141.1226-0.25%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.44%
最近三月 -2.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.262.7313,465,795.29
2026-03-31-5.621.9412,622,360.76
2025-12-31-5.802.6112,180,331.20
2025-09-30-5.062.6811,927,261.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-王超45413.99
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