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首页 > 基金> 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)

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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

(024533)

净值：

1.1056

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1056

2025-12-10

净值走势

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-10	1.1056	0.06%
2025-12-09	1.1049	-0.65%
2025-12-08	1.1121	0.57%
2025-12-05	1.1058	0.65%
2025-12-04	1.0987	0.04%
2025-12-03	1.0983	-0.36%
2025-12-02	1.1023	-0.36%
2025-12-01	1.1063	0.50%

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基金情况

基金全称	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鑫元基金
基金经理	王超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-1.30%
最近三月	1.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.06	2.68	11,927,261.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-03	-	王超	164	10.56

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基金公告

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