| 2025-12-31 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | 27,717.58 |
| 存出保证金 | 2,388.44 |
| 交易性金融资产 | 11,982,566.65 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | 707,067.51 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 9,992.01 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 12,313,088.35 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 6,186.49 |
| 应付托管费 | 981.94 |
| 应付销售服务费 | 14.94 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 559.99 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 125,013.79 |
| 负债合计 | 132,757.15 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 10,953,615.77 |
| 未分配利润 | 1,226,715.43 |
| 所有者权益合计 | 12,180,331.20 |
| 负债及所有者权益总计 | 12,313,088.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
