首页 > 基金> 平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543)
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平安MSCI中国A股国际ETF联接E

(024543)
净值：
1.6438
日增长率：
-2.27%
累计净值：1.6438 2026-09-28
  • 净值走势
平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.6438-2.27%
2026-09-241.6820-1.78%
2026-09-231.7124-0.49%
2026-09-221.72080.00%
2026-09-211.72080.69%
2026-09-181.70901.14%
2026-09-171.6897-0.41%
2026-09-161.69670.81%
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基金情况

基金全称 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严 王郧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.47%
最近一月 -5.72%
最近三月 -10.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.5741,053,010.91
2026-03-31-3.522.3643,161,293.24
2025-12-31-4.411.4148,080,032.27
2025-09-30-5.010.6354,308,758.94
2025-06-30-2.892.5755,512,382.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-15-王郧15-2.80
2025-06-19-李严46813.70
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