平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,197,727.52 |
165,456.02 |
| 利息合计 |
5,835.72 |
4,564.60 |
| 其中：存款利息收入 |
5,835.72 |
4,564.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
410,093.81 |
-507,307.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
393,085.89 |
-508,345.59 |
| 债券投资收益 |
17,007.92 |
1,038.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,779,865.89 |
668,002.83 |
| 其他收入 |
1,932.10 |
195.86 |
| 费用 |
154,677.87 |
76,858.10 |
| 管理人报酬 |
15,018.12 |
7,808.19 |
| 基金托管费 |
3,003.69 |
1,561.71 |
| 销售服务费 |
32,650.14 |
16,899.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,587.71 |
50,588.84 |
| 利润总额 |
9,043,049.65 |
88,597.92 |
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