首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接A(024564)

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易方达中证红利价值ETF联接A

(024564)

净值：

1.0088

日增长率：

-1.32%

累计净值：1.0088

2025-11-21

净值走势

易方达中证红利价值ETF联接A(024564)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.0088	-1.32%
2025-11-20	1.0223	-0.15%
2025-11-19	1.0238	0.45%
2025-11-18	1.0192	-1.40%
2025-11-17	1.0337	-0.46%
2025-11-14	1.0385	-0.69%
2025-11-13	1.0457	0.32%
2025-11-12	1.0424	0.54%

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基金情况

基金全称	易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘文魁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.6782亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.86%
最近一月	0.24%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证红利价值ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.04	738,359,847.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	刘文魁	117	0.88

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基金公告

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