首页 > 基金> 银华国证自由现金流ETF联接A(024570)
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银华国证自由现金流ETF联接A

(024570)
净值：
1.1736
日增长率：
0.58%
累计净值：1.1736 2026-05-13
  • 净值走势
银华国证自由现金流ETF联接A(024570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.17360.58%
2026-05-121.1668-0.81%
2026-05-111.17630.56%
2026-05-081.1698-0.30%
2026-05-071.1733-0.75%
2026-05-061.18220.42%
2026-04-301.1773-0.63%
2026-04-291.18481.54%
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基金情况

基金全称 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.93364,644,444.36
2025-12-31--5.54335,268,583.20
2025-09-30--7.02310,319,034.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-王帅31117.36
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