| 2025-12-31 | |
| 收入 | 28,720,725.29 |
| 利息合计 | 53,208.28 |
| 其中：存款利息收入 | 53,208.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,051,263.63 |
| 其中：股票投资收益 | 28,294.04 |
| 基金投资收益 | 6,022,969.59 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,583,462.25 |
| 其他收入 | 32,791.13 |
| 费用 | 922,227.21 |
| 管理人报酬 | 382,788.30 |
| 基金托管费 | 76,557.66 |
| 销售服务费 | 401,143.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,000.00 |
| 利润总额 | 27,798,498.08 |
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