首页 > 基金> 万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)
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万家中证800自由现金流ETF联接A

(024578)
净值：
1.0174
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0174 2026-09-28
  • 净值走势
万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0174-0.04%
2026-09-241.0178-0.62%
2026-09-231.0241-0.86%
2026-09-221.0330-0.10%
2026-09-211.03400.35%
2026-09-181.03040.23%
2026-09-171.0280-0.21%
2026-09-161.0302-0.80%
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基金情况

基金全称 万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.4038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.61%
最近一月 -5.67%
最近三月 4.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.71176,342,960.98
2026-03-31--5.85279,464,940.59
2025-12-31--7.85371,643,098.35
2025-09-30--5.88996,692,168.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-31-贺方舟4261.74
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