首页 - 基金 - 万家中证800自由现金流ETF联接A(024578) - 财务指标
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万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 31,887,714.33
本期利润 53,396,631.34
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.86
本期基金份额净值增长率(%) 8.99
期末可供分配利润 15,138,637.71
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 275,028,479.88
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 8.99
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