首页 > 基金> 万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)
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万家中证800自由现金流ETF联接C

(024579)
净值：
1.0150
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0150 2026-09-28
  • 净值走势
万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0150-0.04%
2026-09-241.0154-0.62%
2026-09-231.0217-0.86%
2026-09-221.0306-0.10%
2026-09-211.03160.35%
2026-09-181.02800.23%
2026-09-171.0256-0.22%
2026-09-161.0279-0.79%
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基金情况

基金全称 万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.4022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.61%
最近一月 -5.69%
最近三月 4.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.71176,342,960.98
2026-03-31--5.85279,464,940.59
2025-12-31--7.85371,643,098.35
2025-09-30--5.88996,692,168.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-31-贺方舟4261.50
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