首页 - 基金 - 万家中证800自由现金流ETF联接C(024579) - 财务指标
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万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 10,590,408.77
本期利润 16,751,394.13
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.53
本期基金份额净值增长率(%) 8.90
期末可供分配利润 5,240,580.71
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 96,614,618.47
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 8.90
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