人保鑫利债券E
(024588)
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累计净值：1.1679
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1679 | 0.16% |
| 2026-06-26 | 1.1660 | -0.26% |
| 2026-06-25 | 1.1690 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.1670 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 1.1653 | -0.29% |
| 2026-06-22 | 1.1687 | 0.25% |
| 2026-06-18 | 1.1658 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 1.1652 | 0.11% |
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基金全称
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人保鑫利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.87%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 75,032.00 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 61,276.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 56,780.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,700.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 200.00 | 38,680.00 | 0.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 400.00 | 31,708.00 | 0.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 30,152.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 29,556.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 26,176.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 903,145.00 | 7.16 | 60.49 |
| 金融业 | 215,334.00 | 1.71 | 14.42 |
| 采矿业 | 101,075.00 | 0.80 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,039.00 | 0.61 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,843.00 | 0.47 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,636.00 | 0.35 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,040.00 | 0.18 | 1.54 |
| 建筑业 | 18,340.00 | 0.15 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 14,898.00 | 0.12 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,328.00 | 0.11 | 0.89 |
| 房地产业 | 10,514.00 | 0.08 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 10,011.00 | 0.08 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,934.00 | 0.02 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.83 | 81.72 | 5.91 | 12,621,306.74 |
| 2025-12-31 | 2.18 | 88.33 | 20.60 | 20,423,229.37 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 80.70 | 0.75 | 8,503,801.26 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 80.55 | 3.79 | 8,330,397.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-16 | - | 高扬 | 3 | -0.08 |
| 2026-03-16 | - | 高扬 | 107 | 0.64 |
| 2025-06-27 | 2026-04-20 | 胡琼予 | 297 | 6.33 |
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