首页 > 基金> 人保鑫利债券E(024588)
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人保鑫利债券E

(024588)
净值：
1.1525
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1525 2026-03-24
  • 净值走势
人保鑫利债券E(024588)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.15250.13%
2026-03-231.1510-0.54%
2026-03-201.1572-0.03%
2026-03-191.1575-0.22%
2026-03-181.16000.03%
2026-03-171.1596-0.07%
2026-03-161.1604-0.01%
2026-03-131.1605-0.06%
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基金情况

基金全称 人保鑫利回报债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 胡琼予 高扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0508亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -0.63%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行40,300.00154,349.000.76
601169北京银行19,500.00106,860.000.52
601916浙商银行20,600.0062,624.000.31
601818光大银行15,800.0055,142.000.27
002714牧原股份800.0040,464.000.20
300498温氏股份1,500.0025,320.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业378,975.001.8685.21
农、林、牧、渔业65,784.000.3214.79
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.1888.3320.6020,423,229.37
2025-09-3019.4680.700.758,503,801.26
2025-06-3018.9980.553.798,330,397.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-16-高扬3-0.08
2026-03-16-高扬10-0.69
2025-06-27-胡琼予2725.46
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