| 2025-06-30 | |
| 收入 | -3,040,603.37 |
| 利息合计 | 18,210.88 |
| 其中：存款利息收入 | 18,210.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -203,758.88 |
| 其中：股票投资收益 | -2,050,599.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,746,920.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 99,920.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,855,114.06 |
| 其他收入 | 58.69 |
| 费用 | 814,334.68 |
| 管理人报酬 | 434,906.91 |
| 基金托管费 | 124,259.11 |
| 销售服务费 | 108.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 163,035.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163,035.57 |
| 其他费用 | 89,673.64 |
| 利润总额 | -3,854,938.05 |
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