基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) |
净值：
1.1413
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1413 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,900.00 | 147,498.00 | 0.07 |
| 600938 | 中国海油 | 3,500.00 | 140,000.00 | 0.07 |
| 600104 | 上汽集团 | 8,600.00 | 125,474.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000.00 | 113,400.00 | 0.06 |
| 601919 | 中远海控 | 3,900.00 | 58,539.00 | 0.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,300.00 | 54,223.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 12,500.00 | 53,375.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,100.00 | 46,740.00 | 0.02 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,100.00 | 43,323.00 | 0.02 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,300.00 | 42,445.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 915,930.75 | 0.46 | 64.05 |
| 采矿业 | 140,000.00 | 0.07 | 9.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,894.00 | 0.06 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,400.00 | 0.06 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,223.00 | 0.03 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 44,696.00 | 0.02 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 25,290.00 | 0.01 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,453.00 | - | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 5,992.00 | - | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,162.00 | - | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.71 | - | 6.29 | 200,086,555.24 |
| 2025-12-31 | 1.27 | - | 7.42 | 238,111,729.41 |
| 2025-09-30 | 0.58 | - | 6.07 | 484,145,977.27 |
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