| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,841,004.16 |
| 利息合计 | 217,956.70 |
| 其中：存款利息收入 | 34,468.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 183,488.64 |
| 投资收益合计 | 12,171,788.80 |
| 其中：股票投资收益 | -631,649.57 |
| 基金投资收益 | 12,774,388.72 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 29,049.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,448,130.36 |
| 其他收入 | 3,128.30 |
| 费用 | 722,991.45 |
| 管理人报酬 | 328,218.07 |
| 基金托管费 | 65,643.60 |
| 销售服务费 | 198,652.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 130,445.00 |
| 利润总额 | 31,118,012.71 |
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