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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616) |
净值：
1.0698
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.0698 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 11,600.00 | 438,712.00 | 0.04 |
| 600938 | 中国海油 | 9,800.00 | 392,000.00 | 0.04 |
| 600104 | 上汽集团 | 16,000.00 | 233,440.00 | 0.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,500.00 | 187,695.00 | 0.02 |
| 000100 | TCL科技 | 43,200.00 | 184,464.00 | 0.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,600.00 | 127,052.00 | 0.01 |
| 002056 | 横店东磁 | 6,800.00 | 126,480.00 | 0.01 |
| 000708 | 中信特钢 | 7,700.00 | 125,818.00 | 0.01 |
| 601919 | 中远海控 | 8,200.00 | 123,082.00 | 0.01 |
| 000039 | 中集集团 | 10,600.00 | 114,798.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,687,395.14 | 0.24 | 69.39 |
| 采矿业 | 397,472.00 | 0.04 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,919.00 | 0.03 | 7.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 189,444.00 | 0.02 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,194.00 | 0.01 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 95,948.00 | 0.01 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 59,902.00 | 0.01 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,699.00 | - | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,273.00 | - | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 10,486.00 | - | 0.27 |
| 教育 | 9,207.00 | - | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.35 | - | 5.82 | 1,107,961,155.38 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.48 | 624,839,658.78 |
| 2025-09-30 | 0.30 | - | 5.70 | 355,347,935.00 |
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