| 2025-12-31 | |
| 收入 | 51,447,572.17 |
| 利息合计 | 177,171.49 |
| 其中：存款利息收入 | 177,171.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,171,002.00 |
| 其中：股票投资收益 | -24,356.86 |
| 基金投资收益 | 1,179,002.79 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,356.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 50,081,837.44 |
| 其他收入 | 17,561.24 |
| 费用 | 305,269.13 |
| 管理人报酬 | 26,615.46 |
| 基金托管费 | 8,871.85 |
| 销售服务费 | 171,231.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,400.00 |
| 利润总额 | 51,142,303.04 |
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