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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) |
净值：
0.9076
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日增长率：
1.51%
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累计净值：0.9076 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 30,300.00 | 1,572,570.00 | 0.33 |
| 002050 | 三花智控 | 42,800.00 | 1,528,388.00 | 0.32 |
| 002230 | 科大讯飞 | 36,700.00 | 1,365,974.00 | 0.29 |
| 002008 | 大族激光 | 15,700.00 | 1,256,471.00 | 0.26 |
| 688777 | 中控技术 | 12,107.00 | 969,165.35 | 0.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,200.00 | 921,162.00 | 0.19 |
| 601689 | 拓普集团 | 16,600.00 | 772,232.00 | 0.16 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,455.00 | 672,056.25 | 0.14 |
| 002236 | 大华股份 | 37,500.00 | 574,500.00 | 0.12 |
| 002472 | 双环传动 | 13,000.00 | 495,170.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,134,374.05 | 2.96 | 81.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,985,878.26 | 0.63 | 17.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,222.40 | 0.03 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.62 | - | 6.20 | 476,746,161.22 |
| 2026-06-30 | - | - | 7.69 | 586,433,493.17 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.77 | 668,560,733.95 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.29 | 557,812,131.76 |
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