嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,293,229.07 |
-1,177,287.00 |
| 利息合计 |
69,119.51 |
49,353.00 |
| 其中：存款利息收入 |
69,119.51 |
49,353.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,054,618.10 |
-1,091,814.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
13,054,618.10 |
-1,091,814.75 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,031,160.49 |
-430,676.98 |
| 其他收入 |
1,138,330.97 |
295,851.73 |
| 费用 |
960,402.75 |
435,885.95 |
| 管理人报酬 |
97,331.75 |
79,802.40 |
| 基金托管费 |
19,466.39 |
15,960.47 |
| 销售服务费 |
722,060.63 |
253,361.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,383.76 |
85,879.00 |
| 利润总额 |
47,332,826.32 |
-1,613,172.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
