基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧消费精选混合发起C(024633) |
净值：
1.0226
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0226 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 23,500.00 | 1,815,095.54 | 7.22 |
| 01519 | 极兔速递-W | 200,200.00 | 1,787,574.67 | 7.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 6.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 55,700.00 | 1,564,056.00 | 6.22 |
| 688169 | 石头科技 | 7,284.00 | 1,528,037.52 | 6.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 31,100.00 | 1,405,098.00 | 5.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,500.00 | 1,385,160.00 | 5.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 1,357,418.66 | 5.40 |
| 09899 | 网易云音乐 | 4,750.00 | 1,126,662.97 | 4.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,489.18 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,109,120.56 | 40.23 | 66.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,744,201.00 | 14.90 | 24.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 811,959.54 | 3.23 | 5.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,700.00 | 2.09 | 3.43 |
| 卫生和社会工作 | 87,614.00 | 0.35 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.01 | 0.01 |
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