首页 - 基金 - 中欧消费精选混合发起C(024633) - 财务指标
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中欧消费精选混合发起C(024633)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -35,488.13
本期利润 -204,689.63
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -8.00
本期基金份额净值增长率(%) -1.58
期末可供分配利润 -51,874.32
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 3,235,108.38
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.58
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