基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇达6个月持有混合A(024638) |
净值：
1.0491
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0491 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,000.00 | 610,000.00 | 0.62 |
| 601138 | 工业富联 | 7,500.00 | 541,125.00 | 0.55 |
| 605060 | 联德股份 | 9,500.00 | 539,030.00 | 0.55 |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 512,130.00 | 0.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,000.00 | 510,160.00 | 0.52 |
| 01171 | 兖矿能源 | 50,000.00 | 479,873.88 | 0.49 |
| 06886 | 华泰证券 | 30,000.00 | 435,143.55 | 0.44 |
| 002028 | 思源电气 | 2,500.00 | 432,500.00 | 0.44 |
| 002946 | 新乳业 | 30,000.00 | 422,400.00 | 0.43 |
| 603530 | 神马电力 | 8,000.00 | 407,200.00 | 0.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,000.00 | 103,100.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,303,360.00 | 6.40 | 93.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,650.00 | 0.36 | 5.27 |
| 金融业 | 103,100.00 | 0.10 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.89 | 78.69 | 1.33 | 98,564,496.04 |
| 2026-03-31 | 8.78 | 98.26 | 2.61 | 165,552,678.22 |
| 2025-12-31 | 6.54 | 125.42 | 0.21 | 722,589,982.37 |
| 2025-09-30 | 6.69 | 82.49 | 0.98 | 721,606,603.92 |
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