永赢汇达6个月持有混合A(024638)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
11,504,488.34 |
3,822,575.09 |
| 利息合计 |
52,966.66 |
987,407.76 |
| 其中：存款利息收入 |
5,368.21 |
485,885.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
47,598.45 |
501,522.70 |
| 投资收益合计 |
7,740,143.57 |
6,065,182.27 |
| 其中：股票投资收益 |
6,324,140.27 |
6,210,008.10 |
| 基金投资收益 |
-1,022,727.01 |
-55,303.85 |
| 债券投资收益 |
2,258,035.63 |
-204,001.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
180,694.68 |
114,479.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,711,378.11 |
-3,230,014.94 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,861,177.12 |
4,315,177.13 |
| 管理人报酬 |
860,440.98 |
2,341,212.25 |
| 基金托管费 |
184,380.25 |
501,688.40 |
| 销售服务费 |
218,948.21 |
592,496.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
493,533.35 |
712,442.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
493,533.35 |
712,442.72 |
| 其他费用 |
103,214.72 |
166,350.46 |
| 利润总额 |
9,643,311.22 |
-492,602.04 |
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