| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,822,575.09 |
| 利息合计 | 987,407.76 |
| 其中：存款利息收入 | 485,885.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 501,522.70 |
| 投资收益合计 | 6,065,182.27 |
| 其中：股票投资收益 | 6,210,008.10 |
| 基金投资收益 | -55,303.85 |
| 债券投资收益 | -204,001.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 114,479.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,230,014.94 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,315,177.13 |
| 管理人报酬 | 2,341,212.25 |
| 基金托管费 | 501,688.40 |
| 销售服务费 | 592,496.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 712,442.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712,442.72 |
| 其他费用 | 166,350.46 |
| 利润总额 | -492,602.04 |
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