首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券D(024652)
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汇添富稳安三个月持有债券D

(024652)
净值：
1.0804
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0804 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券D(024652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0804-0.10%
2026-08-101.08150.07%
2026-08-071.08070.06%
2026-08-061.08010.04%
2026-08-051.07970.11%
2026-08-041.07850.26%
2026-08-031.0757-0.18%
2026-07-311.07760.09%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.34%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.912.261,344,125,998.30
2026-03-31-100.361.871,318,046,250.09
2025-12-31-114.851.911,438,488,456.97
2025-09-30-110.411.211,678,809,499.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何平58-0.08
2025-07-04-甘信宇4041.99
2025-07-042026-06-15杨靖3462.07
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