| 2025-12-31 | |
| 收入 | 39,870,266.32 |
| 利息合计 | 261,146.62 |
| 其中：存款利息收入 | 256,189.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,957.53 |
| 投资收益合计 | 55,705,450.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 55,509,584.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 195,865.93 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,096,330.32 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 11,715,390.09 |
| 管理人报酬 | 4,920,071.37 |
| 基金托管费 | 1,230,017.77 |
| 销售服务费 | 209,018.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,064,979.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,064,979.28 |
| 其他费用 | 281,245.75 |
| 利润总额 | 28,154,876.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
