首页 > 基金> 鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657)

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鹏华中证800自由现金流ETF联接I

(024657)

净值：

1.1264

日增长率：

0.80%

累计净值：1.1264

2025-11-13

净值走势

鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1264	0.80%
2025-11-12	1.1175	0.69%
2025-11-11	1.1098	-0.48%
2025-11-10	1.1152	1.41%
2025-11-07	1.0997	0.55%
2025-11-06	1.0937	2.02%
2025-11-05	1.0720	0.20%
2025-11-04	1.0699	-1.16%

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基金情况

基金全称	鹏华中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	寇斌权
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.99%
最近一月	7.38%
最近三月	12.05%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证800自由现金流ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.55	335,957,264.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	寇斌权	115	12.64

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基金公告

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