| 2025-12-31 | |
| 收入 | 41,223,705.36 |
| 利息合计 | 123,531.60 |
| 其中：存款利息收入 | 123,531.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 17,606,563.83 |
| 其中：股票投资收益 | 82,826.81 |
| 基金投资收益 | 17,515,673.42 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,063.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,490,412.30 |
| 其他收入 | 3,197.63 |
| 费用 | 525,066.31 |
| 管理人报酬 | 254,401.81 |
| 基金托管费 | 50,880.37 |
| 销售服务费 | 116,610.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,600.00 |
| 利润总额 | 40,698,639.05 |
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