基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666) |
净值：
1.4421
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.4421 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 7,471.00 | 1,570,852.46 | 5.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,306.00 | 1,283,798.00 | 4.75 |
| 688012 | 中微公司 | 2,548.00 | 780,656.24 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,843.00 | 737,634.15 | 2.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,502.00 | 555,740.00 | 2.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,725.00 | 479,668.25 | 1.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,262.00 | 477,344.00 | 1.77 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,529.00 | 422,039.52 | 1.56 |
| 688120 | 华海清科 | 2,346.00 | 408,204.00 | 1.51 |
| 688223 | 晶科能源 | 60,467.00 | 393,640.17 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,770,170.84 | 76.86 | 81.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472,789.43 | 16.55 | 17.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,269.13 | 0.53 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,298.72 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 5.97 | 27,023,862.93 |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.68 | 33,135,435.96 |
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