上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
123,253.13 |
84,324.57 |
| 存出保证金 |
5,827.84 |
25,515.98 |
| 交易性金融资产 |
31,552,539.38 |
31,264,238.56 |
| 其中：股票投资 |
31,552,539.38 |
31,264,238.56 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
168,937.67 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
486,638.12 |
108,312.46 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
35,197,262.15 |
33,610,280.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,440,479.13 |
301,803.68 |
| 应付管理人报酬 |
21,365.99 |
23,387.25 |
| 应付托管费 |
2,670.74 |
2,923.41 |
| 应付销售服务费 |
2,468.34 |
3,583.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
49,421.95 |
143,146.94 |
| 负债合计 |
1,516,406.15 |
474,844.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,566,799.14 |
32,049,596.28 |
| 未分配利润 |
12,114,056.86 |
1,085,839.68 |
| 所有者权益合计 |
33,680,856.00 |
33,135,435.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,197,262.15 |
33,610,280.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
