基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) |
净值：
1.4988
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.4988 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 9,100.00 | 940,030.00 | 9.06 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 8.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,600.00 | 881,252.00 | 8.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,900.00 | 874,640.00 | 8.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 740,233.00 | 7.14 |
| 600183 | 生益科技 | 11,200.00 | 606,704.00 | 5.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,935.00 | 593,750.50 | 5.72 |
| 600330 | 天通股份 | 32,600.00 | 509,538.00 | 4.91 |
| 688785 | 恒运昌 | 1,015.00 | 286,179.25 | 2.76 |
| 300570 | 太辰光 | 2,600.00 | 279,916.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,805,664.25 | 75.24 | 86.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839,380.90 | 8.09 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,828.00 | 2.08 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,910.00 | 1.04 | 1.19 |
| 金融业 | 49,306.00 | 0.48 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 16,167.00 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 10,596.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.19 | - | 6.97 | 10,374,020.67 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.25 | 2.59 | 11,545,739.51 |
| 2025-09-30 | 94.10 | 5.49 | 0.10 | 12,827,491.85 |
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