首页 - 基金 - 鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) - 财务指标
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鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 658,455.97
本期利润 894,148.10
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 7.96
本期基金份额净值增长率(%) 8.81
期末可供分配利润 644,898.06
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 11,075,619.82
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 8.81
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