首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C

(024696)
净值：
1.0196
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0196 2026-05-11
  • 净值走势
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.01960.10%
2026-05-081.0186-0.06%
2026-05-071.01920.06%
2026-05-061.01860.24%
2026-04-301.0162-0.01%
2026-04-291.01630.18%
2026-04-281.0145-0.02%
2026-04-271.01470.03%
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基金情况

基金全称 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰 恩学海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.05亿元 份额规模 4.0255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.80%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力83,300.002,252,432.000.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,252,432.000.28100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.286.901.84805,078,664.62
2025-12-31-4.643.921,625,398,101.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-吴春杰2821.96
2025-08-06-恩学海2821.96
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