| 2025-12-31 | |
| 收入 | 27,548,436.17 |
| 利息合计 | 5,410,399.32 |
| 其中：存款利息收入 | 1,727,868.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,682,530.48 |
| 投资收益合计 | 14,163,339.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 10,708,965.65 |
| 债券投资收益 | 322,084.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,132,289.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,974,664.82 |
| 其他收入 | 32.78 |
| 费用 | 8,617,976.05 |
| 管理人报酬 | 4,959,464.85 |
| 基金托管费 | 1,256,515.40 |
| 销售服务费 | 2,224,276.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 143,653.58 |
| 利润总额 | 18,930,460.12 |
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