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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) |
净值：
0.9501
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.9501 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 212,900.00 | 19,888,289.82 | 15.57 |
| 00175 | 吉利汽车 | 911,000.00 | 16,827,367.05 | 13.17 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 270,000.00 | 15,603,050.93 | 12.22 |
| 02015 | 理想汽车-W | 211,900.00 | 12,666,474.01 | 9.92 |
| 02338 | 潍柴动力 | 275,000.00 | 6,633,603.35 | 5.19 |
| 03750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 4,171,011.65 | 3.27 |
| 03808 | 中国重汽 | 117,500.00 | 4,023,294.12 | 3.15 |
| 09863 | 零跑汽车 | 96,000.00 | 3,985,565.66 | 3.12 |
| 02333 | 长城汽车 | 328,000.00 | 3,573,757.78 | 2.80 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 59,600.00 | 3,086,387.04 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 127,729,882.56 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 9.14 | 146,346,692.79 |
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