首页 > 基金> 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)

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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A

(024702)

净值：

0.9962

日增长率：

0.97%

累计净值：0.9962

2025-11-10

净值走势

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	0.9962	0.97%
2025-11-07	0.9866	-0.35%
2025-11-06	0.9901	2.57%
2025-11-05	0.9653	0.15%
2025-11-04	0.9639	-1.91%
2025-11-03	0.9827	0.03%
2025-10-31	0.9824	-1.67%
2025-10-30	0.9991	0.42%

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基金情况

基金全称	嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李直
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.5124亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.37%
最近一月	-0.12%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-30	-	李直	43	-0.38

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基金公告

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