| 2025-12-31 | |
| 收入 | -10,887,985.10 |
| 利息合计 | 174,254.79 |
| 其中：存款利息收入 | 133,808.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,446.63 |
| 投资收益合计 | 848,024.47 |
| 其中：股票投资收益 | 830,673.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 17,350.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,911,083.17 |
| 其他收入 | 818.81 |
| 费用 | 398,073.08 |
| 管理人报酬 | 216,218.76 |
| 基金托管费 | 43,243.77 |
| 销售服务费 | 79,770.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,838.87 |
| 利润总额 | -11,286,058.18 |
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