首页 > 基金> 中金恒瑞债券A(024707)
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中金恒瑞债券A

(024707)
净值：
1.1989
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2479 2026-09-28
  • 净值走势
中金恒瑞债券A(024707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.19890.02%
2026-09-241.19870.01%
2026-09-231.19860.00%
2026-09-221.19860.01%
2026-09-211.19850.02%
2026-09-181.19830.01%
2026-09-171.19820.01%
2026-09-161.19810.00%
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基金情况

基金全称 中金恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 尹海峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.2410亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.720.511,511,220,376.68
2026-03-31-99.632.091,347,928,551.07
2025-12-31-102.290.191,907,527,367.66
2025-09-30-94.420.521,470,939,767.90
2025-06-30-88.206.631,961,991,402.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-闫雯雯4571.95
2025-06-30-尹海峰4571.95
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